• När man avslutar löneperioden utgår programet i från vad som finns i Avvikelseregistret och som är lagrat i tabellen PERSON-UTBET.
• Urval görs enligt inmatad information
• Kontroll sker att personen inte redan är anslutad
• Personen avslutas
  • PERSON-SIAK uppdateras och visas i Personaluppgifter-statistik och som kan rättas i Rätta SIAK statistik löner
  • PERSON-SIAT Statistik med antal uppdateras
  • Summeringar sker per SIAK-kod som berarbetas enligt SIAK-koder i affärsystemet
  • Poster som skall bokföras summeras som bokföringsunderlag i tabellen B-UNDERLAG
  • Preliminärskatt beräknas, resultat lagras och kan ändras i Rätta perliminärskatt på person och år
  • PERSON-UTBET tas bort
  • Person årsstatistik uppdateras
  • Normallön kopieras till PERSON-UTBET
• Bokföring
  • Bokföringsunderlag i tabellen B-UNDERLAG läses in
  • Sammanställs till en verifikation
  • Verifikationen skrivs ut
  • Verifikationen lagras
  • B-UNDERLAG tas bort

Under avslutningen sker bokförs utbetalningarna.

Ackumuleringar sker på vissa delområden, t ex traktamenten, uttagen semester, övertid, fackavgifter. Dessutom sparas statistik per person på den utbetalda lönen året ut.

Bokföring sker på konton angivna i SIAK-registreringen. Negativt belopp på utbetalningsraden resulterar i en kreditering av kontot. Positivt belopp i en debitering. Övriga konton som används i lönekörningen anges i Egenskaper lönerunder 'Konton'.

Preliminärskatt beräknas:

• Skatt för engångsbelopp dras efter särskild tabell. 
• Preliminärskatten kan påverkas genom jämkning eller med SIAK-kod:"701" eller undvikas helt genom B-skatte-markering av personen. 

Om "Fackavgifter i %" är registrerad på anställd, beräknas fackavgiften och bokförs på angivet konto. Fackavgiften kan också påverkas manuellt med SIAK-koden:"720".

Anställd tid (i dagar) summeras fortlöpande under året. Anställning eller avgång för person meddelas systemet genom ändring i personkort av 'Anställningsdatum' eller 'Avgångsdatum'.

Om systemet varit i drift under året kommer uppgifterna i statistiken att lagras t o m februari nästföljande år. Därför ska uppgiften om "År" i Egenskaper löner inte ändras manuellt i januari, om systemet varit i drift under föregående år. Denna ändring sker automatiskt i samband med Avsluta löneåret (jan, feb el. mars).

I lönekörningen tas SIAK-koderna i avvikelseregistret bort en efter en allteftersom de summerats in i statistiken och bokföringsunderlag tillverkas. När sedan personens avvikelseregister är tomt, markeras personen med aktuellt utbetalningsdatum i systemet.

När alla personer är markerade som lönekörda och utbetalningsregistret är tomt fortsätter rutinen med att normallöneregistret kopieras till det helt tomma avvikelseregistret och utbetalningsdatumet tas bort.

Till slut bokförs alla tillverkade bokföringsunderlag. Avslutningen går automatiskt in i denna rutin.

• Bokföringsunderlag i tabellen B-UNDERLAG läses in, sorterade på datum, kostnadsställe, kostnadsbärare och konto

  Kostnadsbärare kan anges i avvikelseregistreringen

• Sammanställs till en verifikation
  • Summering sker till en tabell med en rad per bokföringsunderlag
  • Konteringstexten blir LÖN plus utbetalningsdatum
  • Om det blir fler än 300/1000 konteringsrader delas verifikationen upp på flera
• Kontroll sker att verifikationen är balanserad
  • Om det är en diff läggs det till en extra rad men konto för öresutjämning
  • Raden får då text BALANSERING
  • Nästkommande verifikation som avslutar bokföringen skall då automatisk få en balanseringsrad som motkonterar denna rad
• Preliminärt verifikationsnummer hämtas
• Verifikationen skrivs ut
  • Kontroll att alla konton finns i kontoplanen görs, saknas konto skriv detta ut på verifikationen
  • Verifikationens tabeller lagras i en fil som kan hämtas upp i "Registrera verifikation" under fliken "Senaste Verif" om test av konton fallerar och verifikationen måsta lagra manuellt
• Verifikationen lagras om:
  • om alla konton finns
  • Test är inte påslagen
• B-UNDERLAG tas nu bort

Innan löneperioden avslutas skall du kontrollera att rätt information finns lagrad i följande person-ackar:

Pers_ack(10): Skall innehålla ej semestergrundande frånvaro under semesteråret. Pers_ack(12): Uttagna semesterdagar under året. Pers_ack(26): Skall innehålla antal semestergrundande dagar under semesteråret. Om semesteråret slutar 31/3 skall det stå 365-28=337 minus ej semestergrundande frånvaro i detta fält före löneperioden mars avslutas.

Kontrollera att rätt antal semesterdagar är registrerat i personvariablerna

När beräkning av ny semester sker visar datorn i en popup texten: "GLÖM INTE ATT ÄNDRA SEMESTERÅRET FÖRE NÄSTA LÖNEKÖRNING"

Efter beräkningen finns i Pers_ack(28) den nya semestern för nästa semesterår, i Pers_ack(29) eventuellt Ej betald semester. Om den anställde under året tagit ut för mycket semester lagras detta i Pers_ack(12) som uttagen semester. Pers_ack(10) och Pers_ack(26) nollställs.

Första gången en person avslutas på ett nytt år, kopieras data som rör semesteråret över från det gamla till det nya året. Denna information är lagrad i Pers_ackarna 12,13,14,15,18,26,28.

Kollektivanställda: 

• A = Semesterersättning kollektiv 
• B = Beskattningsbar bruttolön 
• C = Ordinarie semesterlön 
• Semesterskuld= A * ( B - C )/100 

• A = Antal dagar sedan sista löneavslutningen för personen. 
• B = Ej semestergrundande frånvaro 
• C = Semesterdagar 
• D = Semesterersättning tjänstemän 
• E = Månadslön 
• Semesterskuld= ( A - B ) * C * D * E / (100*365)