Affärssystem: LEVERANTÖRSFAKTURAKONTROLL MED VERIFIKATION

Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

Här skrivs en leverantörsfakturajournal som innehållande de fakturor som ej tidigare är utskrivna på journal. Köpstatistiken för respektive leverantör uppdateras. Respektive leverantörsfakturaskuldkonto uppdateras. Ett bokföringsunderlag skapas i databasen. Endast fakturor som har fakturadatum som är mindre eller lika med dagens datum kommer med i verifikationen. Detta innebär att du kan registrera kostnader som skall bokföras i framtiden.

Efter att journalen utskrivits används bokföringsunderlaget av systemet för att bokföra journalen i redovisningsmodulen och för att skriva ut en verifikation.

För att minska antalet konteringar i redovisningsmodulen, summeras konteringar på momskonto, leverantörsskuld och avräkning tillfällig leverantörsskuld till en rad per verifikation. Samtliga valutakonteringar genererar dock en egen kontering p.g.a att kursen måste sparas för dagboken.

OBS! Bokföring och verifikation sker automatiskt i en följd efter journalen utan insats från operatören.