• Nyupplagd 15-11-09

Beskrivning hur man kan hantera leverantörsfakturor från svenska leverantörer och som skall betalas mot ett valutakonto i EURO

Syftet är att in och uttag på kontot skall ske med en fast kurs utan bankavgifter

1. Konton kopplade till valuta
   1. Arkiv->Egenskaper->Kodlistor->Registrera och ändra valutor
   2. Ange konto för kundfordringar och leverantörskulder, gärna unika för EURO
2. Valuta konto för EURO
   1. SystemQ->Ekonomi->Konton->Konto registrera
   2. Lägg upp ett valutakonto t.ex. 1927
   3. Benämn kontot "Valutakonto EURO"
   4. Ange valutakod EUR
   5. Ange den kurs valutan skall värderas i bokföringen, t.ex. 9,4 i rutan Kurs(SEK/Valuta)
   6. När du gör en verifikation där du överför 10000 SEK till detta konto, värderas dessa till 10 000/9,4=1 063,82EUR
   7. SystemQ->Ekonomi->Konton->Händelse konto skriver ut bokförda belopp omräknade till kurs
   8. Arkiv->Egenskaper->Leverantörreskontra--->Parametrar, rad 9, ange kontonummer enl ovan
3. Leverantörsfakturajournal och verifikation
   1. På verifikationen visas bokfört belopp i SEK samt valturbelopp
4. Utbetalning
   1. SystemQ->Ekomomi->Leverantörsreskontra->Boka utbetalningar
   2. Markera Svenska EUR och Uppdatera, fakturan kommer då att visas
   3. Boka betalning
      1. Om konto finns angivet i Egenskaper kommer betalningsalternativ Erurokonto att visas och vara valt
      2. Beloppet summeras i bankgiro
      3. Valutakontot lagras på betalningen
      4. Valutakontots kurs lagras på betalningen
   4. Skriv ut arbetskopia
   5. Skriv ut LB-Lista (även när du inte skickar fil till banken)
      1. Markera Svenska EURO och Starta
      2. Bokat belopp i EURO lagras på betalningen
      3. Betaliningen frisläpps för bokförning
   6. Utbetalningsjournal
      1. Krediterar valutakontot med antal betalda EURO