"

Handbok SystemQ affärssystem

Sök konteringar

  1. Visa underlag
    1. Visa underlag av kontering innehåller
    2. Vad som skall hända när man klicka på en rad
  2. Avstämmning lager

Visa underhåll används för att stämma av att det som finns på konteringar stämmer med det som finns på journalerna, programmet utgår från konteringarna, läsern in journalerna, läser in objekten från databasen (t.ex. fakturor) och kontrollerar att avstämningen stämmer.

Programmet hanterar journaler kopplade till leverantörsreskontran

Avstämningen kan ske i olika nivåer:

  • Kontering
  • Verifikation
  • Kontroll journal-fil
  • Analys journal, läser in journalerna och
  • Analys objekt, kontrollerar att objecktet finns kvar i databaserna
  • Kontroll att är objekt bokförda, Analys enligt ovan kompletterat med att programmet gör en sökning på alla objekt för att därefter kontrollera att dom är med i analysen

Urval Gör de urval som du vill söka efter och tryck på Starta sök
Vid klick på rad Klicka på raden för att hoppat till registrera verifikation

Du kan i Menyn-Inställningar-aktion efter val välja vad som skall hända när du klickar på en rad.

Differanser
  • För rad med utbetalning av leverantörsfakturor visas skillnaden mellan utbetalt och fakturabelopp inkl valutadifferans
  • SUMMA-raden visat summan av belopp påkonteringar mot belopp i journalen
  • Felorsaker
    • Valuta på leverantörsfaktura har ändrats till SEK men det ligger kvar en valutakurs
    • Det finns konteringar men fakturan visas inte upp: Det reskontrakonto som är kopplat till fakturan har ändrats, antingen i valuta-register eller i Lev-info i affärskontakter, eller i Arkiv-Egenskaper

Avstämning lager för kundorderstyrda inköp.

Genom att ange "X" i sista positionen på produktgruppens lagerkonto kommer konteringarna till lagret för kundorder som är kopplade till inköp att hamna i ett lagerkonto som slutar på 1.

Om vi söker efterkonteringar på ett sådant lagerkonto ser vi vilka inköp som gjort inleveranser som konterats på kontot. Dessa inköp är då kopplade till en kundorder som vid utleverans krediterar lagerkontot via lagerjournalen.

För att stämma av detta väljer man under Menyn-Inställningar-Visa Avstämning-Lagerjournal varpå följande händer:

  • Programmet läser in texten på alla lagerjournaler efter det datum som är valt och lagrar detta i sorteringsdatabasen.
  • När programmet hittar en kontering med texten INKÖP sker en avstämning genom att:
    • Först letar programmet efter en leverantörsfaktura med en rad som har samma belopp som konteringens debetbelopp.
    • Därefter letar programmet efter inköpsrader som har detta inkommande-nummer.
    • För dessa inköpsrader letar man efter kundorderrader som är kopplad till som är kopplade till inköpsraden.
    • För dessa kundorderrader letar man i sorteringsdatabasen efter den utskriftsrad där kundorderns in-kostnad för utleveransen är angiven.
    • Summan av dessa inkostnader jämförs med det debiterade beloppet på konteringen.
Man kan nu välja att bara visa de konteringar där en skillnad uppstår eller alla. Detta gör man under Menyn-Inställningar-Visa bara differenser.