Affärssystem: KREDITHANTERING ÖVERSIKT

Sökväg i meny: Revision 2005-06-10
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

Kreditkontroll kan ske på 2 olika sätt, antingen vid orderregistreringen eller vid utskrift av packsedel.

Inställningar

Val av metod Vilken sätt skall användas ställs in i Egenskaper kundreskontra Styr när kreditkontroll skall ske med följande värden:
  1. Kreditkotroll vid orderregistrering(Inget val är gjort)
  2. Kreditkotroll vid orderregistrering
  3. Kreditkotroll vid utskrift av packsedel.
Kredithantering kund
  • Normal hantering
  • Frisläpp en order
  • Kreditspärrad
  • Ingen kreditkontroll
Betalningsvillkor Betalningsvillkor kan registreras på kunden i Kundinfo
Om betalningsvillkor är mindre än noll, t.ex -1, är kunden kreditspärrad och det går inte att registrera order. Se även kredithantering
För betalningsvillkornr som är mindre än 5 kommer datorn att pipa och visa att det är en kontantkund
Kontrollgräns betalvana Det går att spärra alla kunder med dålig betalvana. Detta gör man i egenskaper i kundreskontra Kontrollgräns betalvana,%. Man anger med hur många procent som betalningsvanan får överskrida dagar i betalningvillkoren. Om du anger 50 procent kommer en kund med 30 dagars betalningsvillkor att bli spärrad när hans betalvana överskrider 45 dagar. Om du anger noll procent är denna kontroll bortkopplad.
Förfallet belopp Det går att spärra kunder som har för stort förfallet belopp i förhållande till utestående fordran. Man aktiverar kontrollen i egenskaper i kundreskontra Kontrollgräns förfallet belopp,%, genom att ange hur många procent av utestående fordran som får vara förrfallet. Om du anger 75 procent och kunden har 10.000 kr i utestående fordran kommer kunden att bli spärrad när mer än 7.500 är förfallet.
Max kredit Om kunden klarar de två ovanstående testerna fortsätter programmet med att jämföra utestående fordran med beviljad kredit. Är beviljad kredit satt till noll sker ingen kontroll.

Kreditkontroll vid orderregistrering

Kreditkontroll vid utleverans

Orderregistrering
Vid orderegistrering sker ingen kreditkontroll. I utskrift plocksedel sker kontroll av kredit vid utskriftstillfället. Först summeras de rader som finns för utskrift på ordern till ett ordervärde. Därefter sker kreditkontroll att ordervärdet exkl moms ryms inom ledig kredit.

Kreditkontrollen (KRS05B) sker på följande sätt:
För kreditorder sker ingen kreditkontroll. order som står inför leverans under dagen och nästkommande dag. Program som startas automatiskt gör kreditkontroll på alla ordern. Kreditkontroll sker även när man ändrar leveransdatum/vecka på tiden sker ingen kreditkontroll. kreditkontroll vid orderregistrering. Leveransdatum längre bort i För order med leveransdatum med dagens och nästkommande dag sker Utökad funktion. Kr-mode(19)=2: Kreditkontroll sker vid utleverans Kr-mode(19)=1: Kredithantering sker vid orderregistreringen Kr-mode(19)=0: 19. Kredithantering kan ske på 3 olika sätt, detta styrs av Kr-mode rad Om kunden är kreditspärrad (Betalningsvillkor, Företagsinfo rad 9 är mindre än noll) godkänns ej kredit, avbryt kontroll. Hämta betalningsvillkor på kunden, finns inget använd betalningsvillkor i fasta uppgifter i kundres.

Förslag till ny hantering:
om denna parameter är satt till 1 sker kreditkontroll vid utleverans. eller vid utleverans. Vilken metod som används styrs i Kr-mode rad 19, orderregistrering Kredithantering kan ske på 2 olika sätt, antingen vid

Befintlig rutin:
Testa om kunden har fått enstaka frisläppta order (Antal frisläppta order anges i företagsinfo rad 20). Är Företagsinfo 20 satt räknas denna ner mot noll med 1 och kreditkontroll godkännes, avbryt kontroll. Om Kr-mode 15 i fasta uppgifter i kundres är satt sker kontroll av betalvana. Om kundens betalvana överstiger betalningsvillkorets dagar med procent-talet som är angivet i Kr-mode 15 godkänns ej kredit, avbryt kontroll. Om Kr-mode 16 är satt kontrolleras förfallna fakturor. Om förfallet belopp överstiger Kr-mode 16 procent av totalt utestående fordran godkänns ej kredit, avbryt kontroll. Om kreditlimmit är satt på kund sker en ny beräkning av utestående fordran (KRS06A). Först summeras alla obetalda fakturor. Därfeter summeras alla orderrader med status UTSK, INK och LEV. Ny utestående fordran lagras på kunden. Ledig kredit beräknas genom skillnaden mellan deviljad kredit och utestående fordran. Om ordervärdet ryms inom ledig kredit godkänns kredit.

KREDIT GODKÄNNS EJ

Om kreditest ej godkännes vid utleverans skickas ett mail till UNIX-user kredit. Eftersom det inte finns någon sådan person i systemet skickas mailet vidare till den person som har kredit som aliases. Detta anges i filen /usr/lib/aliases. OBS ändringar i denna fil måste aktiveras med /usr/bin/newaliases av root och sendmail måste startas om med /usr/lib/sendmail -bk /usr/lib/sendmail -bz /usr/lib/sendmail -bd -q30m Den kundorder som var aktuell för utskrift får betalningsvillkor -1
Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem 		Copyright ©1979-2005
Qwert Systems AB
26 års kunskaper 		Support
Affärssystem