Affärssystem: REGISTRERA UTLÄNDSK BETALNING

Sökväg i meny: Ekonomi-Leverantörsreskontra-Utbetalningar- Utlandsbetalningar-Utlandsbetalning avräkningsnota Revision 2005-03-04
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

Först när banken utfört en utbetalning vet vi vilka belopp som skall boföras. När avräknigsnotan kommer från banken kan i ange vilken kurs som användes och vilka avgifter banken diditerat.

Registreringen bokförs av Utbetalningsjournal med verifikation

Bilden är uppdelas i fyra kolumner: Valuta,Kurs,Svenska kronor, konto och valutadifferans

Arbetsgång:

Betaldag Ange dag som banken kommer att använda som bokföringsdag på kontoutdrag för lättare avstämning av likvidkontot.

Styr verifiktionsdatum

Inkommandenummer När du angett inkommandenummer visa den aktuella betalningen upp som du bokat och skrivit arbetskopia samt kört datafil till banken eller Utbetalningsunderlag för utland
Fakturabelopp Fakturans belopp i SEK räknas om med fakturakursen till belopp i valuta
Gjorda betalningar
  • Summerar ihop gjorda betalningar i valuta och valuta-belopp gånger utbetalningskurs till sek.
  • Räknar ut en snittkurs
  • Visar summan av valutadifferenser på gjorda betalningar
Restbelopp Fakturabelopp omräknat till valuta minus gjorda betalningar
Utbetalt Den aktuella betalningen vi nu skall registrera

Ange kursen från avräkningsnotan. Valutadifferens beräknas

Bankkostnad Bankens avgift som kommer att debiteras på konto för Betalkostnad i Egenskaper företagsekonomi
Kredit likvidkonto Likvidkonto kommer att krediteras med det utbetalda beloppet omräknat till SEK plus bankavgift

Kontot hämtas i första hand från valutakonton i andra hand från konto för Betalkostnad i Egenskaper Leveres

Differens Differensen beräknas från skillnad i Fakturakurs och betalkurs på utbetalt belopp

Kontot hämtas från konto för Valutadiff i Egenskaper företagsekonomi

Spara Tryck på Spara när du är klar.
Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem 		Copyright ©1979-2005
Qwert Systems AB
26 års kunskaper 		Support
Affärssystem