BOKA BETALNINGAR I LEVERANTÖRSRESKONTRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sökväg i meny: | Ekonomi-Leverantörsreskontra-Utbetalningar-Boka betalningar | Revision | 2008-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I denna rutin prickar du av vilka leverantörsfakturor som skall gå till betalning. Du anger också
vilket betalsätt som skall användas. Utbetalningar sker på följande sätt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa obetalda fakturor | Med knappen Uppdatera hämtas obetalda fakturor enligt det urval du gjort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urval på förfallodag | Anger du till/från förfallodatum så kommer endast fakturor inom detta intervall att visas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urval på Leverantör | Ange företagsnummer på leverantören som kommer dennas obetalda fakturor att visas
Detta är en indexerad sökning som går fort även om man har många fakturor
| Urval på inkommandenummer
| Från till inkommandenummer som du vill boka
| Även ej leverans OK
| Tar med fakturos som inte har
Leverans OK
| Med ej frisläppta fakturor Svenska EURO
| Om du vill ha med utländska som skall
få betalt i EUREO till svenskt bankgiro
anges
BG i Swiftkod
| Vad göra om faktura inte visas upp
| I Leveratörsfaktura registrera
finns testfunktion under Meny-Verktyg-Testa varför faktura inte kommer upp - boka betalningar
som du kan använda för att utröna varför.
|
| 
Bokat belopp
| När du valt en faktura från listan visa denna upp i fliken Infoga med
Markör i Boka belopps-fältet.
| Är det noll i fältet när du trycker Enter kommer obetalt belopp att visas. Förfallodatum
| Förfallodatum kopieras till betaldatum när orginal skrivs ut. När du
trycker på Enter i detta fält kontrolleras att inte datumet är en
lördag, söndag eller helg. Om så är fallet fylls nästkommande vardag
i betaldagsfältet. Det blir detta datum som banken kommer att använda.
| För utlandsbetalningar skall betaldatum anges när avräkningsnota registreras och därför lämnas tomt här. Betalsätt Postgiro
| Betalning skall ske via postgiro. Arbetskopia plus någon av
postgiroblankett eller stanslista postgiro skall skrivas ut
| Betasätt Bankgiro
| Betalning skall ske via bankgiro. Arbetskopia plus någon av bankgiroblankett,
stanslista bankgiro eller datafil till bankgiro skall köras.
| Utlandsbetalning
| När man väljer utlandsbetalningar tänds ytterligare fält som skall regsitreras
| 
Här har bankerna lite olika önskemål. Detta är till viss del dokumenterat i utbetalningsunderlag utland Kontant
| Vid kontant utbetalning behöver man inte skriva ut arbetskopia eller orginal.
Betalningen bokförs vid nästa utbetalningsjournal
med konto
Kontant utbetaln.konto i engenskaper levres. Ages inte betaldatum kommer
dagens datum att användas.
| Spara bokningen
| Tryck på Spara när du är klar med registreringen
| Den bokade betalningen finns nu med i listan under fliken Betalningar
| 
Flik Ej bokförda betalningar
|
Visar alla betalningar som inte är bokförda. D.v.s Betalning.Verif=0
| Åldersfördelning
|
| 
Tabellen beräknas när man kör Uppdatera i fliken Obetalda.
Redan förfallna fakturor visas på första raden
| Nollställ sista bankgirobetalningar
|
Denna funktion används för att kunna köra om de utbetalningar som är gjorda till bankgirot och ej är bokförda.
| Den startas från menyn-Verktyg-Återställ sista utskriften av bankgirobetalningar. Följande händer:
Handbok | Affärssystem Copyright ©1979-2005 | Qwert Systems AB 26 års kunskaper Support | Affärssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||