SystemQ, Registrera Konto

SystemQ stöder både BAS96 och EUBAS kontosystem. Vilket kontoplan som skall användas anges i Arkiv-Egenskaper-Företagsekonomi Inom dessa kontoplaner väljer du vilka kontons som skall användas. Kontoplan Utskrift kontoplan Konto registrera Ta bort konto Konto ställning/budget Rätta periodbelopp på konto Fördelningsnycklar Konton som används av affärssystemets andra moduler Försäljsningskonto Kundreskontra Leverantörsreskontra Order inköp lager, material och lagerkonto, produktgrupper Reskontrakonton stys av valutor Standardkonton i ekonomimodulen Konton som används av lönemodulen

Kontoplan



KontoNr/EUBAS		Om man anväder EUBAS blir dessa samma. När BAS96 används gör kopplingen att man kan skriva ut resultat och balansräkning i EUBAS-form
IB		Visar ingående balans för nuvarande räkenskapsår
UB		Visar utgående balans för hela nuvarande räkenskapsår
Budget		Visar budgeterat belopp på kontot
Under menyvalet Arkiv-Skriv ut-Utskrift kontoplankan du skriva ut kontoplanen

Konto registrera



Nytt konto		Ange önskat kontonummer i formuläret. Finns det nya kontot i BASPLAN & BAS 96 kontoplan hämtas kontot därifrån. Hittar datorn ej kontot där i första försöket, gör du ett nytt försök genom att ange kontots första tre tecken. Finns inte kontot lagrat i kontoplanen lagras kontot som nytt när du sparar. Vilken kontplan som skall användas ställs in i Egenskaper ekonomi Om kontot är nytt registrerar du kontonamn och eventuellt kopplingskonto till EUBas-planen.
EU-Konto		Om du kör BAS 96-planen kan man ange vilket som är motsvarande konto i EU BASEN. Denna koppling används vid utskrift av Resultat och balansräkning sorterad enligt BASPLANEN fast du fortfarande har BAS96 kvar. Du kan genom automatik kopiera in EU-konton till alla konton som finns registrerade i kontoplanen genom menyvalet Verktyg-Kopiera EU-nummer.
SRU-kopplingar		Kopplingar med SRU-koder finns lagrade i affärssystemets program BAS90 och EUBAS 97
Ingående balans		Ange ingående balans i fältet "nuvarande år".
Kostnadsställe/Kostnadsbärare		Om kostnadsställe och/eller kostnadsbärare anges kommer alla transaktioner på kontot automatiskt att förses med dessa konteringsbegrepp. Dessa kommer automatiskt upp vid registrering av verifikationer och ger möjlighet till annan gruppering av konton för internredovisningsändamål. OBLI Kostnadsställe måste anges när verifikation och leverantörsfaktura registreras VALR ger focus till kostnadställe-fältet ALDR Släcker fälte så att kostnadsställe ej kan anges Om kostnader på kontot skall fördelas med fördelningsnyckel kan man ange vilken nyckel som skall använda genom att skriva * och nyckelnr. T.ex *2 för fördelningsnyckel 2 Kombinera detta med att ange kostnadskonto på leverantören för att underlätta regsitrering av leverantörsfakturor
Valuta		Om du har en valutahantering skall du ha ett kundfordringskonto resp. leverantörsskuldkonto per valuta. Ange valutakod som skall kopplas till kontot. Använd ett konto per valuta. Registrera valutakod, namn och kurs som svenska kronor skall divideras med för att få den utländska valutan. Om kontot har ingående balans måste även kursen för denna anges för att kunna beräkna ingående balansen räknat i valuta vid utskrift av valutabalans

Spara		När uppläggningen av det nya kontot är korrekt tryck på Spara.
Ta bort konto		Med menyvalet Arkiv-Ta bort kan du rensa i kontoplanen. För att ta bort ett konto krävs att samtliga belopp är noll. Har kontot använts i bokföringen så fordras att det har varit oanvänt i minst ett år. När programmet uppdaterar fliken kontoplan och hittar ett konto utan kontonummer kommer detta att tas bort efter varningar som även innehåller vilka verifikationer som har felaktiga konteringar.

Konto ställning/budget



När verifikationer lagras summeras konterat belopp in per månad på kontot. Detta fönster anges även för att budgetera
Budgetering		Välj månad som skall budgeteras Ange belopp för budget Välj metod för budgetering Lagra månadLagrar budget på vald månad AdderaLägger på beloppet på befintlig budget från denna månad och framåt Fyll i framåtLagrar budget på vald månad och framåt

Rätta periodbelopp på konto



Om det skulle uppstå en diff mellan konteringar och periodbelopp används denna rutin för att rätta till missförhållandet Misstämningar redovisas när huvudbok skrivs ut

Fördelningsnycklar



Fördelningsnycklarna använd för att fördela kostnader på flera kostnadsställen vid registrering av verifikationer, registrering av leverantörsfakturor samt fördelning av lönekostnader



Välj Pos, ange kostnadställe och fördelningsprocent, när alla raderna är registrerade trycker du på Spara. Tryck på Enter efter varje regsitrering.

Konton som används av affärssystemets andra moduler

Försäljsningskonto		Standardkonto för försäljning kan anges i Egenskaper kundreskontra Vid försäljning av artiklar styr Produktgrupper konteringarna Det går även att styra försäljning på kundnivå som har högsta nivå För att kunna dela upp försäljningen i momsredovisningen skall sista siffran (4:de) vara lika med momskoden
Kundreskontra		Standard konton ställs in i Egenskaper kundreskontra
Leverantörsreskontra		Standard konton ställs in i Egenskaper leverantörsreskontra Förinställt konto för leverantörens kostnadskonto kan ställas i lev-info affärskontakter
Order inköp lager, material och lagerkonto, produktgrupper		Standard konton ställs in i Egenskaper OIL Transaktioner av artiklar styr Produktgrupper konteringarna
Reskontrakonton stys av valutor		För att kunna hålla reda på leverantörsskuld och kundfordringar per valuta kan dessa anges i registrera valuta
Standardkonton i ekonomimodulen		Konto för valutadiff och betalkostnader kan anges i Egenskaper ekonomi
Konton som används av lönemodulen		Standard konton ställs in i Egenskaper löner Konto anges även fö varje SIAK-kod

Handbok SystemQ affärssystem

Underhåll av kontoplan i affärssystemet